如您是认购的,假如您的费率为百分之二。 认购时:10000*1.2%=120元 份额为:10000-120=9880份 现价:9880*1.1755=11613.94元 如赎回费用为千分之一点五 11613.94*0.15%=17.42元 您赚:11613.94-10000-17.42=1596.52元 不一定准确 因涉及内容比较多 如认购费率 还有就是您在认购期的活期利息等
差 700 15400-14700 = 700
收益不是1.02元。 申购基金当日净值1.00元,就意味着每份成本是1.00元。10000元就意味着有10000份。 今天的单位净值1.0219元,那么截止到今天每份收益为1.0219-1=0.0219元。 0.0219*10000份=219元,这是从申购截止到今天的总收益。