说随着证券组合中证券数量的增加,系统性风险与公司特有风险各自将如何变化？

1. 说随着证券组合中证券数量的增加,系统性风险与公司特有风险各自将如何变化？

证券组合管理理论最早由美国著名经济学家哈里马柯威茨于1952年系统提出。证券组合管理特点主要表现在两方面：
1、投资的分散性。证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而降低，只要证券收益之间不是完全正相关，分散化就可以有效地降低非系统风险，使证券组合的投资风险趋于市场平均风险水平。因此，组合管理强调构成组合的证券应多元化。
2、风险与收益的匹配性。证券组合理论认为，投资收益是对承担风险的补偿。承担风险越大，收益越高。承担风险越小，收益越低。因此，组合管理强调投资的收益目标应与风险的承受能力相适应。

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2. 证券组合风险的大小，等于组合中各个证券

【答案】错【答案解析】
只有在证券之间的相关系数为1时，组合的风险才等于组合中各个证券风险的加权平均数；如果相关系数小于1，那么证券组合的风险就小于组合中各个证券风险的加权平均数。

3. 简述证券投资组合的风险分散原理

投资组合的风险来自两方面：来自大盘的系统性风险，和来自个股的非系统性风险。分散投资可以规避非系统性风险，但不能规避系统性风险。【摘要】
简述证券投资组合的风险分散原理【提问】
投资组合的风险来自两方面：来自大盘的系统性风险，和来自个股的非系统性风险。分散投资可以规避非系统性风险，但不能规避系统性风险。【回答】
现代投资组合理论研究在各种不确定的情况下，如何将可供投资的资金分配于更多的资产上，以寻求不同类型的投资者所能接受的、收益和风险水平相匹配的最适当的资产组合方式。【回答】
就好比不把鸡蛋放在一个篮子里，这样就算你有一个面临风险但是还有其他的可以为你盈利，所以它可以大大的降低你所面临的风险。【回答】

4. 如何衡量投资组合中的风险?为什么多样化投资会分散风险

亲，很高兴为您解答。衡量投资组合中的风险的方法如下：经常把目光放在不同的项目上，搜寻更多可以赚钱的机会，然后把资金投放在这些不同的市场和项目中来获取利润。多样化投资会分散风险的原因如下：多样化投资有效地分散了风险。但同时也使得获得最好收益的概率降低。投资多元化可以分散持有单支个股的风险，从而使得收益更容易达到市场的平均水平。[心][心][鲜花][鲜花]【摘要】
如何衡量投资组合中的风险?为什么多样化投资会分散风险【提问】
亲，很高兴为您解答。衡量投资组合中的风险的方法如下：经常把目光放在不同的项目上，搜寻更多可以赚钱的机会，然后把资金投放在这些不同的市场和项目中来获取利润。多样化投资会分散风险的原因如下：多样化投资有效地分散了风险。但同时也使得获得最好收益的概率降低。投资多元化可以分散持有单支个股的风险，从而使得收益更容易达到市场的平均水平。[心][心][鲜花][鲜花]【回答】
亲，投资风险可以分散为：金融风险和经营风险。流动性风险。操作性风险。金融风险是与公司筹集资金的方式有关的。我们通常通过观察一个公司的资本结构来估量该公司的股票的金融风险。资本结构中贷款和债券比重小的公司，其股票的金融风险低，贷款和债券比重大的公司，其股票的金融风险高。流动性风险指的是由于将资产变成现金方面的潜在困难而造成的投资者收益的不确定。操作性风险中最重要的是心理因素的影响。而对于基金来说，一个基金都是有一个专业团队来进行二级市场的投资，投资规模相对于个人来说规模大，领域广，更具有专业性。[心][鲜花][鲜花]【回答】

5. 分散化投资用于限制组合风险和最大化组合收益对吗

您好，亲亲，不对的。通过分散投资，来实现收益的最大化和风险的最小化。【摘要】
分散化投资用于限制组合风险和最大化组合收益对吗【提问】
您好，亲亲，不对的。通过分散投资，来实现收益的最大化和风险的最小化。【回答】
这个理论由哈里.马科维茨创立，他通过一系列复杂的计算，发现将具有风险的股票放入一个组合，则组合的整体风险要小于其中所有单只股票的风险。他也因此获得了诺贝尔经济学奖。【回答】
亲亲，分散投资能规避一部分风险，但不能规避所有的风险。比如购买指数基金，我们能规避单只股票暴雷的风险，也就是规避了非系统风险，但如果遇到金融危机，所有的股票都会下跌，所以分散投资不能规避系统风险。【回答】

6. 组合投资能分散公司特别风险,所以最理想的投资组合能使特别风险降为零+A正确

不能。投资组合当到一定数量时，不能降低经营风险，相反会增加风险。例如做多元化。【摘要】
组合投资能分散公司特别风险,所以最理想的投资组合能使特别风险降为零+A正确【提问】
不能。投资组合当到一定数量时，不能降低经营风险，相反会增加风险。例如做多元化。【回答】
关于组合投资降低风险，以下说法正确的是（ ）。A．组合投资一定能降低风险B．组合投资能在不降低期望收益率的条件下降低风险C．组合投资能降低风险，在统计上是因为两个资产收益率的相关系数小于1D．相同的随机冲击对不同的资产收益率产生的影响不同甚至相反所以可以组合投资降低风险E．以上说法都是正确的正确答案：BCD【回答】

7. 可分散风险可以通过投资组合数量的增加完全+分散。+A)对+B)错

亲，老板中午好[微笑]错误的，关于公司特有风险的说法中，正确的是可以通过分散投资消除，可分散风险，非系统风险。

 市场风险可以要求风险回报，它是指由于某些因素变化。公司特有风险可以通过投资组合被消除，公司特有风险不可要求风险回报。

给市场上所有公司都带来经济损失的可能性，市场风险不可通过投资组合而被消除；公司特有风险仅对个别公司带来经济损失市场风险。【摘要】
可分散风险可以通过投资组合数量的增加完全+分散。+A)对+B)错【提问】
您好，我是百度问答官方合作导师，很荣幸能为您答疑解惑，请您稍等片刻，我会详细分析您的问题给您实时解答，还请您稍后记得给个赞哦，实在非常感谢[期待][期待][作揖][作揖]！！！【回答】
亲，老板中午好[微笑]错误的，关于公司特有风险的说法中，正确的是可以通过分散投资消除，可分散风险，非系统风险。

 市场风险可以要求风险回报，它是指由于某些因素变化。公司特有风险可以通过投资组合被消除，公司特有风险不可要求风险回报。

给市场上所有公司都带来经济损失的可能性，市场风险不可通过投资组合而被消除；公司特有风险仅对个别公司带来经济损失市场风险。【回答】
企业特有风险发生于个别公司的特有事件造成的风险。这类风险只涉及个别企业和个别是投资项目，不对所有企业或投资项目产生普遍的影响。

企业特有风险可以通过多角化投资来分散，即发生于一家公司或一项目的不利事件可以被其他公司或另一项目的有利事件所抵消。【回答】
希望以上回答对您有所帮助~ 如果您对我的回答满意的话，麻烦给个赞哦~【回答】
希望能够帮到您，如果您觉得给您的回答还不够详细或者您还有其他的疑问，随时欢迎您实时咨询，谢谢~【回答】

8. 证券投资组合的风险通常是指组合内部单项资产标准差的加权平均数

投资组合风险有：
投资组合的风险是用投资组合回报率的标准方差来度量，而且，增加投资组合中的证券个数可以降低投资组合的总体风险。但是，由于股票间实际存在的相关性，无论怎么增加个数都不能将投资组合的总体风险降到零【摘要】
证券投资组合的风险通常是指组合内部单项资产标准差的加权平均数【提问】
亲~这道题由我来回答，打字需要一点时间，还请您耐心等待一下~【回答】
亲，您好，我没有理解到你的问题的意思，您可以再详细的说一下吗？好方便我为您解答。【回答】
这句话对吗【提问】
投资组合风险有：
投资组合的风险是用投资组合回报率的标准方差来度量，而且，增加投资组合中的证券个数可以降低投资组合的总体风险。但是，由于股票间实际存在的相关性，无论怎么增加个数都不能将投资组合的总体风险降到零【回答】
亲亲，小编只能帮您查询到相关信息，无法为您做决定哦【回答】
亲，我的资料库只能为您提供这些资料😣没能为您解决问题，也感到非常的遗憾。祝您生活愉快！【回答】