设伦敦外汇市场即期汇率为1英镑=1.4608美元，3个月美元远期外汇升水O.51美分。则3个月美元远期汇率

1. 设伦敦外汇市场即期汇率为1英镑=1.4608美元，3个月美元远期外汇升水O.51美分。则3个月美元远期汇率

即期汇率为1英镑=1.4608美元，3个月美元远期外汇升水0.51美分。美元升水,即英镑贴水,汇率下降,3个月远期汇率:1英镑=(1.4608-0.0051)美元=1.4557美元

2. 某日伦敦外汇市场中间价1英镑=2.0174美元，1年期远期升水为6.55美分，一年期英镑利率2.7%

远期贴水意味着远期汇率上升。因此，1年后的远期汇率为1英镑＝2.0174+0.0655＝2.0829美元。
远期升水和远期贴水 
远期升水是指一种货币的远期汇率高于即期汇率。 
远期贴水是指远期汇率低于即期汇率。 
如是远期升水和远期贴水相等则称为远期平价。 
远期交易价格、即期交易价格和升贴水的关系： 
远期交易价格＝即期交易价格＋升水（或“－”贴水）

扩展资料：
远期汇率是以即期汇率为基础的，即用即期汇率的“升水”、“贴水”、“平价”来表示。一般情况下，远期汇率的标价方法是仅标出远期的升水数或贴水数。
远期贴水的情形
一般情况下，远期汇率的标价方法是仅标出远期的升水数或贴水数。
1、在直接标价法的情况下，远期汇率如果是远期贴水，就在即期汇率的基础上减去贴水数，即为远期汇率。
2、在间接标价法的情况下，正好相反，远期汇率如果是远期贴水，就要在即期汇率的基础上加上贴水数，即为远期汇率。
参考资料来源：百度百科——远期升水

3. 伦敦外汇市场：即期汇率为1英镑=1.8934，3个月美元远期外汇升水0.51美分，求3个月

三个月远期:1英镑=(1.8934-0.051)=1.8424

4. )设纽约外汇市场上即期汇率为1英镑=1.6025-35美元, 3个月英镑远期升水为30-50

(1)三个月远期:GBP1=USD(1.6025+0.0030)/(1.6035+0.0050)=USD1.6055/85
  (2)以即期英镑买入价与远期英镑卖出价计算掉期成本率:
  (1.6085-1.6025)*4/1.6035=1.50%,小于利差,套利有利,投资者拥有10万英镑,投放到纽约市场有利.做法,即期兑换成美元进行三个月投资,同时卖出三个美元投资本利远期,到期时,美元投资收回,按远期合同兑换成英镑,减去英镑投资机会成本,即为套利获利:
  100000*1.6025*(1+8%/4)/1.6085-100000*(1+6%/4)=119.52英镑

5. 假定某日伦敦外汇市场的中间价格为1英镑=2.0174美元，英镑一年期远期升水为6.55美分？

两者利差：5.5%-2.7%=2.8%，利率低的货币英镑升水6.55美分，合升水率：0.0655*100%/2.0174=3.25%，升水率大于利差。即低利率货币投资有利，套利的做法，可以即期把高利率货币美元兑换成英镑，再做远期将英镑兑换成美元。以借贷利率一样，不计费用情况下，即期借一美元（5.5%利率），即期兑换成1/2.0174英镑，再进行投资（利率2.7%），并同时出售远期的英镑投资本息，到期时，收回英镑，按远期价兑换成美元，再扣去美元的成本，即为获利：
1/2.0174*（1+2.7%）*（2.0174+0.0655）-1*（1+5.5%）=0.00534416美元

6. 设在伦敦外汇市场上，美元即期汇率为1.8879～1.8890，三个月远期差价位升水103～98，试计算远期汇率。

远期汇率的升贴水为103/98，BID/ASK报价中，BID的数值大于ASK数值，表示远期贴水，远期汇率需要用即期汇率减去升贴水点。
所以远期汇率BID价=1.8879-103/10000=1.8776
远期汇率ASK价=1.8890-98/10000=1.8792
所以3个月的远期汇率=1.8776/1.8792

7. 某日伦敦外汇市场中间价1英镑=2.0174美元，1年期远期升水为6.55美分，一年期英镑利率2.7%

远期贴水意味着远期汇率上升。因此，1年后的远期汇率为1英镑＝2.0174+0.0655＝2.0829美元。
远期升水和远期贴水 
远期升水是指一种货币的远期汇率高于即期汇率。 
远期贴水是指远期汇率低于即期汇率。 
如是远期升水和远期贴水相等则称为远期平价。 
远期交易价格、即期交易价格和升贴水的关系： 
远期交易价格＝即期交易价格＋升水（或“－”贴水）

扩展资料：
远期汇率是以即期汇率为基础的，即用即期汇率的“升水”、“贴水”、“平价”来表示。一般情况下，远期汇率的标价方法是仅标出远期的升水数或贴水数。
远期贴水的情形
一般情况下，远期汇率的标价方法是仅标出远期的升水数或贴水数。
1、在直接标价法的情况下，远期汇率如果是远期贴水，就在即期汇率的基础上减去贴水数，即为远期汇率。
2、在间接标价法的情况下，正好相反，远期汇率如果是远期贴水，就要在即期汇率的基础上加上贴水数，即为远期汇率。
参考资料来源：百度百科——远期升水

8. 1、某日伦敦外汇市场上即期汇率为1英镑等于1.6955/1.6965美元，3个月远期点数是60/50点，求3个月远期汇率

　　3个月远期汇率1英镑=(1.6955-0.0060)/(1.6965-0.0050)=1.6805/1.6915
远期点数前大后小,为贴水,即减,小减大,大减小。
　　远期汇率也称期汇汇率，是交易双方达成外汇买卖协议，约定在未来某一时间进行外汇实际交割所使用的汇率。 远期汇率到了交割日期，由协议双方按预订的汇率、金额进行交割。远期外汇买卖是一种预约性交易，是由于外汇购买者对外汇资金需在的时间不同，以及为了避免外汇风险而引进的。
　　远期汇率的计算公式是国际金融市场上比较重要和有用的一个计算公式。通过计算公式可以发现：A/B货币对于远期汇率与A、B这 两种货币汇率的未来变动趋势没有一点关系，远期汇率贴水（低于即期汇率）并不代表这两种货币的 汇率在未来一段时间会下跌，只是表明A货币的利率高于B货币的利率；同样，远期汇率升水也不代表货币汇率在将来要上升，只是表明A货币的利率低于B货币的利率。远期汇率只是与A、B 这两种货币的利率和远期的天数有关。掌握这点对运用远期业务防范汇率风险十分有 用。