1. 大成价值增长基金2007年11月16曰净值查询
大成价值增长(090001)2007年11月16曰净值为0.953元,累计净值为3.6123元。
基金全称
大成价值增长证券投资基金
基金简称
大成价值增长
基金代码
090001(前端)
基金类型
混合型
发行日期
2002年10月10日
成立日期/规模
2002年11月11日 / 26.048亿份
资产规模
38.96亿元(截止至:2015年06月30日)
份额规模
29.7518亿份(截止至:2015年06月30日)
基金管理人
大成基金
基金托管人
农业银行
基金经理人
石国武
成立来分红
每份累计2.66元(7次)
管理费率
1.50%(每年)
托管费率
0.25%(每年)
销售服务费率
---(每年)
最高认购费率
---(前端)
最高申购费率
1.50%(前端)
最高赎回费率
0.25%(前端)
业绩比较基准
沪深300指数×80%+中信国债指数×20%
跟踪标的
该基金无跟踪标的
2. 大成价值2007年11月22日净值
大成价值增长基金(090001)2007年11月22日净值为0.9265。
3. 2007年8月31日基金净值大成创新
大成创新成长混合基金(160910)今年涨幅已达24.51%,表现良好。
2007年8月31日基金净值达1.2890。
4. 2007年8月31日基金净值大成创新
大成创新成长混合基金(160910)今年涨幅已达24.51%,表现良好。
2007年8月31日基金净值达1.2890。
5. 给我查一下子2007年大成价值,十月29日的基金净值
大成价值增长基金(090001)
2007-10-29基金净值1.0027元。
6. 2007年8月22日大成创新成长基金净值是多少
大成创新成长混合基金(160910)
2007-08-22基金净值1.2190元。
7. 大成蓝筹稳健基金净值2007年10月19日净值
大成蓝筹稳健基金(090003)
2007-10-19基金净值1.1594元。
8. 2013年9月10月大成2020基金净值查询
您好!
2013年9月10月大成2020基金净值0.66元。累计净值2.482元。最近一年表现实在太差,同类倒数10名。
如有不懂之处,真诚欢迎追问;如果有幸帮助到你,请及时采纳!谢谢啦!