1. 外汇计算题
1)£1=$1.50
$1= RMB8.0
=>£1=RMB12
2)$1500w在伦敦兑换成£1000w
£1000w在上海兑换成¥14000w
¥14000w在纽约兑换成$1750w
=>套利获得250w美元
2. 外汇计算题
子公司200W的配件,在当地反映的仍是原来的加元数额,
但在决算日报回母公司时要转换为母公司的记账本位币,涉及汇率调整
从本题看,选C
3. 外汇计算题
三个月后美元升水了,所以在以前的基础上加上112-122。所以,1美元=6.8943-6.8973。
三个月后美元贴水了,所以在以前的基础上减去122-112。所以,1美元=6.8709-6.8719。
以为只是直接标价法,在美元升水的情况下,使用加法。反之。
4. 外汇计算题。。。。
出口获得美元,改报价日元,出口商应将考虑美元兑换成日元的成本,应该报价:1000*90.89=90890日元
5. 关于外汇的计算题
第一题:进口商品需要用本币兑换外币支付,要用卖出价
德国报价折合RMB
=
100
*
4.26
=
426
美国报价折合RMB
=
50
*
8.29
=
414.5
第二题:
3个月远期美元/马克买入价=2.0100
-
0.0140
=
1.996
马克报价
=
2000
*
1.996
=
3992马克
6. 外汇交易实务练习题
美元头寸:3个月期多头,即期空头
人民币头寸:3个月期空头,即期多头
面临美元贬值,人民币升值的风险。已按8.2760签订远期协议。如果未来的价位低于8.2760,则远期协议成本过高。
解决方法:再做一笔掉期交易:卖出3个月远期美元200万兑换人民币,用人民币买入即期美元200万。这样,与当前的掉期一起,合并为两个同期的买卖,可获得价差收益。
7. 外汇期货计算题
2000*350 = 700000瑞士法郎 , 700000/125000 = 5.6 套期保值需要合约分数为6份
担心汇率上升, 所以做买入套期保值
现货 按3月即期汇率CHF/USD=0.6309/15 ,支付 700000瑞士法郎需要 700000*0.6315=442050美元
按5月即期汇率 CHF/USD=0.6445/50,支付 700000瑞士法郎需要 700000*0.6450=451500美元
5月比3月多支付451500-442050=9450美元
期货 3月5日卖出6份瑞士法郎期货合约,买入价格CHF/USD=0.6450
5月5日平仓,平仓价CHF/USD=0.6683
期货盈利233点,每个点的合约价值12.5美元,6*12.5*233=17475美元
盈亏 17475-9450=8025美元
8. 外汇期货计算题
根据我的计算结果,选择B,750000美元。
首先,我刚才截图了欧元期货的基本信息,最小跳动时0.0001,单位价值是12.5美元。
题目中,欧元波幅是0.15,也就是1500个点,40手,所以盈利是:1500*12.5*40=750000美元。
其他的数据没有用处。