SAP FI 系列 005：业务范围切换有哪些注意事项？

1. SAP FI 系列 005：业务范围切换有哪些注意事项？

 业务范围的切换在 SAP 中比较常见，比如公司之前没有使用业务范围，后来要使用；业务范围因为事业规划合并和切分等等。业务范围切换涉及到 FI 与其它模块的集成，结合项目中实际切换的总结，谈谈注意事项。
   首先顾问应该把 SAP 关于业务范围派生的规则好好熟悉一下，比如看看 SAP Help。应收应付账款如何派生？固定资产如何派生？物料移动如何派生等等。可以参考我之前的一篇文章： SAP FI 系列 002：业务范围派生 。
   SAP 采购业务主要有三步：创建采购订单（Purchasing Order, PO），采购收货 （Goods Receipts）和发票校验 （Invoice Verification）。在进行业务范围切换的时候，业务进行哪一步，状态肯定是不统一的。对采购业务应该如何切换呢？
   PO 单据本身没有业务范围这个字段，收货和发票校验时，根据派生规则（比如工厂，工厂+物料等），派生出业务范围。这个业务范围会计入到 GR/IR 这个中间科目。所以切换的时候，要将  GR/IR 科目的业务范围切换到新的业务范围 ，避免跨业务范围问题。对已经创建还没有收货的 PO，可以将数据导出，切换后再导入；对已经收货还没有发票校验的 PO，可以取消收货行，在切换后再重新收货。当然， 部分收货还得关闭当前 PO，创建新的 PO。
   总结一些采购业务的切换要点：
   生产订单单据中有业务范围字段，并且不能修改。如果工厂对应的业务范围变更，并且原生产订单继续使用，在后续业务中会产生跨业务范围的问题。比如生产订单完工入库时：
   借：制成品 <----- 工厂新的业务范围   贷：生产成本转出 <------工厂旧的业务范围
   所以对没有完结的生产订单，要解决在制品 （WIP）业务范围变更问题，可以采取假退料的方式操作：将生产订单的状态改为 TECO，结算后关闭。然后再对未完成部分创建新的生产订单。
   还有成本收集器，如果成本收集器与生产订单关联，则要结清生产订单的在制品（如上所述）；如果成本收集器与生产版本关联，则要在成本收集器结算后做删除标记，重新创建新的成本收集器。
   销售订单的行项目 (line item) 中有业务范围字段，未结清的销售订单可以关闭后重建，或者新增行项目。
   可以关闭原有内部订单后重建。
   成本中心转换业务范围，可以在成本中心主数据中新增时间段。
   固定资产转换业务范围，只能新建固定资产后，用固定资产转移的方法。两个细节：
   借：折旧费用  <----原业务范围   贷：累计折旧 <----原业务范围
   实际过账时，SAP 发现固定资产主数据的成本中心所对应的业务范围与原业务范围不同，则会强制改变折旧费用科目的业务范围，也就是说出现借贷方的业务范围不同。但这个时候呢，会同时触发 KI 188 错误消息 -- 系统检测到成本中心的业务范围不符。要将 KI188 消息类型改为警告。
   财务数据的转移，分为会计科目余额结转和行项目结转。行项目结转，要注意基准日、币别等因素，不能因为切换到期日、账龄数据等。

2. SAP系统FI模块业务流程

亲～您好，很高兴为您解答！SAP系统FI模块业务流程：实验目的：1.了解会计的概念。2.了解会计的类型，并搞清楚他们的区别。3.了解财务会计的目的、标准报表和有哪些受众群体。4.理解并学会会计科目的概念。5.理解并学会总账科目的概念。6. 理解并学会 Balance Sheet 的概念，并知道它的含义。7.理解并学会 Income Statement 的概念，并知道它的含义。8.理解并学会 Statement of Cash Flows 的概念，并知道它的含义。9.理解并学会 Customer and Vendor Accounts 以及资金流动情况。10. 了解 Accountants and Audit Trails 概念以及查账的方法。11. 了解每一项 SAP Document Principle.12.了解FI 与其它 SAP 模块的关系。实验要求1.独立完成此实验报告。2.独立完成 FI 模块业务流程的所有操作。3.绘制FI模块业务流程图。4.分析每一练习操作目的，录入信息以及显示数据的含义。希望我的回答对您有帮助哈。【摘要】
SAP系统FI模块业务流程【提问】
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【回答】

3. SAP系统FI模块业务流程

亲您好！SAP系统FI模块业务流程是:1. 了解会计的概念。2. 了解会计的类型，并搞清楚他们的区别。3. 了解财务会计的目的、标准报表和有哪些受众群体。4.理解并学会会计科目的概念。5.理解并学会总账科目的概念。6.理解并学会Balance Sheet的概念，并知道它的含义。7.理解并学会Income Statement的概念。并知道它的含义。8.理解并学会Statement of Cash Flows的概念，并知道它的含义。9.理解并学会Customer and Vendor Accounts以及资金流动情况。10.了解Accountants and Audit Trails概念以及查账的方法。11.了解每一项SAP Document Principle。12.了解FI与其它SAP模块的关系。【摘要】
SAP系统FI模块业务流程【提问】
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4. SAP FI 系列 (021) - 周期性凭证

 周期性凭证 (Recurring document) 是 SAP 提供的另一种辅助凭证录入的方法，它也是一种模板，但除了模板功能之外，还包括对凭证输入的一些控制参数，比如首次运行时间，末次运行时间，间隔时间等。
   周期性凭证在普通会计凭证的基础上，增加了如下的一些控制参数：
                                           新建的周期性凭证首次运行 2020/2/1，末次运行 2020/4/1，间隔期为每月。其他字段的录入方法跟 F-02 相同。
   在录入周期性凭证后，通过 FBD2 修改，FBD3 查看。在 FBD2 和 FBD3 界面中，通过菜单  Goto  ->  Recurring Entry Data  查看控制参数：
                                           Recurring Entry Data 的界面如下：
                                           如果系统中有多张周期性凭证，用 F.15 查看周期性凭证的清单。
   创建周期性凭证的模板后，每月使用  F.14  定期运行，该操作创建 Batch input session (批输入会话):
                                           然后我们进入 SM35 的界面，就可以看到创建的批输入会话名称：
                                           在 SM35 中执行批输入，会计凭证将被创建。每次运行 batch input session 后，FBD3 查看到下面的数据变化：
                                           每次执行后，运行的次数被记录下来，最后一次运行后，系统自动打上删除标记。
   所有计划的执行全部完成后，SAP 系统自动勾上删除指示码 (deletion indicator)。此时可以用 F.56 删除周期性凭证。如果周期性凭证没有加上删除标记，则不能被删除。可以手工加上删除标记，再用 F.56 删除。
   Recurring Document 和 Sample Document (FBM1 / FBM2 / FBM3) 数据存放在BKPF 和 BSEG 中。但这些数据并不是 actual posting，一般的报表不应该包括这些数据。BKPF 表有两个字段标识：
   另外，Recurring document 使用 BKDF 表保存 header information supplement 的数据，就是我们刚刚看到的控制参数。

5. SAP FI 系列 008: 会计科目设置要点总结

 在设置会计科目表的时候，对科目清单中的科目，需要有一个严谨的设计，既要考虑账务处理的要求，也要满足 SAP 技术上的要求。本篇总结会计科目在 SAP 技术上的一些要点。
   从技术上来说，要考虑如下因素：
    SAP 要求固定资产清理科目( Fixed asset clearing) 为损益科目，但不能为成本要素 。按中国会计科目体系，固定资产清理科目为资产负债表科目，与 SAP 系统的要求不一致。
   解决办法：
   GR/IR 科目是 SAP 用于采购收货和发票校验的中间科目，该科目有如下要求：
   西方会计为损益科目，中国一般设为资产负债表科目。
   SAP 生产成本科目是作为损益科目的，中国一般是作为存货类科目，作为存货的一部分。 生产成本-在制品转出 科目用于月末结转在制品，这个科目 不能设成本要素 ，否则月结出现错误。
   以下科目可考虑不设成本要素：
   为了方便对会计科目的字段属性进行检查，我编写了如下程序对科目的重要字段进行检查。也可用于展示科目表，可供参考。

6. 关于SAP FI 年中启用问题！！！

年中启用SAP，为体现连续，需要做如下工作：
1  导入内容：
资产负债表：分为统驭类（应收，应付，固定资产，存货，及其他）和非统驭类
利润表：全年累计数。
2 导入方法
资产负债表中统驭类（应收，应付，固定资产，存货，及其他） 
        从各业务模块导入。统驭类中容易出现差异的是存货，其差异可以计入存货差异科目
资产负债表中非统驭类，
        用过渡科目如99999，通过会计凭证导入
利润表全年累计数，
          用过渡科目如99999，通过会计凭证导入
3 导入时间：
启用月份的前一个月。
比如，6月份正式启用，可以选择5月31日，如内容较多，可提前。
 
4 启用后差错处理。
可按上述方法处理，只需要把过账日期改为启用前即可。
 
 
FYI

7. SAP FI/CO简介

      提到FICO，就会想到SAP FI/CO，SAP FI/CO的特别之处在于：“集成”。“集成”带给企业的是管理上的飞跃。许多企业在公开始的“财务管理信息化”项目仅涵盖财务管理，但是通过SAP FI/CO模块，可以建立并拓展为一个集“人、财、物”一体，战略和执行贯通的信息化平台。SAP公司将这个平台称为：mySAP ERP，它是一个可以实现跨地区、跨部门、甚至跨公司整合实时信息的企业管理信息系统，包括三个层面：战略层面、运营层面和技术架构。      SAP FI/CO模块的内容主要包含在mySAP ERP的运营层面中，可分为：财务会计、管理会计、资金管理、项目管理、不动产管理等子模块。除此之外，在mySAP ERP的战略层面中，涉及到平衡记分卡、价值动因树、管理驾驶舱等内容，这些都是财务管理整体的一部分。由此可见，学习SAP FI/CO不仅可以掌握一种重要的财务管理工具，更能掌握一种大企业的运用的、国际企业管理领域先进的管理理念和方法。      在财务会计子模块中，又分为总帐、应收帐款、应付帐款、固定资产等。企业实施SAP系统时，一般是以财务会计子模块开始，逐步扩展到管理会计、资金管理、项目管理、不动产管理。SAP系统在财务管理方面的强大功能，以及对企业运营的紧密渗透性由此可见一斑。这也就是为什么使用了SAP系统的企业离不开SAP、离不开掌握熟练运用SAP系统的业务人员的原因；也是为什么一个SAP FI/CO咨询与实施顾问甚至比一个具备CA资格的人，时薪还要高的原因。但是，取得CA、CGA资格你需要多少年？      随便打开一个就业网站，都可以看到大量关于SAP 的就业职位。对于财务人员，职位大致分两类：一类是直接以“SAP FI/CO”作为job title的，一类是以Accountant作为job title的。前者一般多为咨询和实施顾问，同时适合具有IT背景和财务背景的两类人；后者在职位描述中会提到要求具有SAP FI/CO的使用经验，这说明你有大公司的工作经验和具备先进的管理理念，适合有财务背景的人士。

8. SAP FI 系列 (014) - 集成业务的会计凭证类型确定

 除了在 FI 模块手工录入的会计凭证，SAP 大部分会计凭证通过与其他模块集成，由其他模块的业务自动生成会计凭证。本篇汇总了常见业务类型生成会计凭证的类型确定规则。
   固定资产模块会计凭证的集成有两种情况， 折旧 专门定义了基于折旧的凭证类型，默认为 AF，不要修改。其他业务一般都是根据 Transaction type 来确定。
                                           其它固定资产的业务，比如固定资产的获取，首先 SAP 确定固定资产的获取 transaction type 为 100，然后在定义 transaction type 时 确定 document type:
                                           CO 模块的结算，比如内部订单结算、生产订单结算等，如果结算到 FI，结算会计凭证在  Settlement profile  中定义的会计凭证的类型
                                                                                   可以看到，SAP 为收料、发料和盘点等业务交易，定义了不同的 Document type，基于事务码。以 Goods Issue 为例：
                                           MM 模块的相关操作，比如 MR21/MR22，MIRO/MRKO/MR8M，MR11 等，SAP 都定义为  Price change 。这些业务生成的会计凭证的类型在下面的路径中配置：
   
                                           
   
                                           
                                           SD 模块开票凭证 SAP 预定义了多种 Billing type，基于 Billing type 确定 SD 模块的编号范围和对应的会计凭证类型。比如，Billing type F2 是 Invoice，对应的会计凭证类型为 RV: