基金改成本是什么意思?

2024-05-15

1. 基金改成本是什么意思?

依据基金单位份额净值可以计算出净值公布日那天你的账户资产:
基金单位份额净值*账户份额,计算得出你的当前账户资产,然后和投入成本对比,如果当前账户资产高于投入成本,说明你赚了,反之就亏了。
这是在没有现金分红的情况下。如果有现金分红,则要把曾经得到的现金分红和当前资产市值相加,然后再和你的投入成本做比较。

扩展资料:
基金成本的支出费用:
基金在运作过程中产生的费用支出就是基金费用,部分费用构成了基金管理人、托管人、销售机构以及其他当事人的收入来源。
开放式基金的费用由直接费用和间接费用两部分组成。
直接费用包括交易时产生的认购费、申购费和赎回费,这部分费用由投资者直接承担;
间接费用是从基金净值中扣除的法律法规及基金契约所规定的费用,包括管理费、托管费和运作费等其他费用。
参考资料来源:百度百科-基金投资
参照资料来源:百度百科-基金费用

基金改成本是什么意思?