4、一张零息债券到期日面值为1000美元，现在价格为800美元，距离到期日还有4年，问债券的到期收益率为多少

1. 4、一张零息债券到期日面值为1000美元，现在价格为800美元，距离到期日还有4年，问债券的到期收益率为多少

零息债券到期收益率很简单，公式：  PV=CF/（1+i）^n
800=1000/（1+i）^4  ，i 约等于5.7%

2. 某一债券面值1000美元，期限为10年，市场价格为980元美元，每半年付息一次，到期收益率是多少？

差价除以年限就是每年的差价收益率0.2%，再加上票面的收益率，就是这个债券的到期收益率   追问：  差价20除以年限10=2？？？2%？？？？票面收益率怎么算呀，能说清楚一点吗？谢谢   回答：  债券都有票面利率，不是算出来的，是规定出来的，你查一下这期债券的信息就知道了。因为你980买了1000的面值，到十年后你是可以取出1000元的，比你当初买时多了20元，但这20元是要到期才能拿，所以折算到每年就是2元了，2/1000=0.2%啊。票面利率除以0.98就是债券实际利率。实际利率加差价折算到年的比率就是实际的到期年收益率。

3. 面值为1000美元，票面收益率为9%的债券有一年后得到年息90美元，购买价格为1200元，出售价格为1180元，则

一年后的投资收益=买卖价差损益+利息所得=（1180-1200）+90=70，收益率=70/1200=5.83%

4. 一种面值为1000美元，目前的市场价格为921.01美元，息票利率为10.95%的债券的当期收益率为多少？

1000*10.95%=109.5
109.5/921.01*100%=11.9%

5. 面值为1000美元，票面收益率为9％的债券持有一年后得到年息90美元，购买价格为1200元，出售价格

不算各项费用的话，很简单，1180+90-1200=70元
如果持有了整一年，算上你当初支付的成本1200，你的收益率在5.83%

6. 债券的息票利率为8％，面值为1000美元，距离到期日还有6年，到期收益率为7％，在如下几种情况下，

每年付息，还需付息6次，每次支付80元，在每年7%利率下，在excel中输入=PV(7%，6，80，1000)债券现值=1047.67元每半年付息，还需付息12次，每次支付40元，在每半年3.5%利率下，在excel中输入=PV(3.5%，12，40，1000)债券现值=1048.32元每季度年付息，还需付息24次，每次支付20元，在每季度年1.75%利率下，在excel中输入=PV(1.75%，24，20，1000)债券现值=1048.65元拓展资料：息票利率是指印制在债券票面上的固定利率，通常是指年利息收入与债券面额之比率，又称为名义收益率、票面收益率。息票利率定义：息票率是债券在发行时确定的利率，息票一般每半年支付一次。指债券发行人答应对债券持有人就债券面值(Face Value)支付的年利率。息票利率、要求的收益率与价格之间的关系债券的收益率在实际情况中往往不等于它的息票利率，那么它们之间有什么样的关系呢?1. 当债券的收益率等于它的息票利率时，债券的价格便等于它的票面价值，称为平价。2. 当债券的收益率大于它的息票利率时，债券的价格便小于它的票面价值，称为折价。3. 当债券的收益率小于它的息票利率时，债券的价格便大于它的票面价值，称为溢价。

7. 假定一个两年内到期面值为1000美元的债券，它的息票利率为4％，当前的价格是950美元，求到期收益率？

根据题意，债券两年内到期，面值为1000美元，息票利率为4％，当前的价格是950美元，计算到期收益率的解法是试算用插值法寻找近似的解。
当i为5%时，计算出来的PV是981.4；
当i为8%时，计算出来的PV是928.67；
用插值法线性近似，用950位于981.4和928.67之间的位置，计算i在5%和8%之间的位置，得到6.78%，但这是一个近似值，准确的解应该是6.76%，可以用excel中的IRR函数计算。

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8. 一种30年期的债券（面值为1000美元），息票率8％，每年付息一次，2年后可按1100美元提前赎回，此债券现在

每年付息=1000*8%=80（元）

债券的售价=(80*2+1100)/(1+7%)=1177.57(元)

1177.57=80/(1+r)  +80/(1+r)²  +1100/(1+r)²
求解方程r=结果你自己算