某新客户存入保证金10万元，在5月1日买开仓大豆期货合约40手(每手10吨)，成交价为2 000

1. 某新客户存入保证金10万元，在5月1日买开仓大豆期货合约40手(每手10吨)，成交价为2 000

5月1的
当日平仓（卖的20手）盈余为：（2050-2000）﹡20﹡10=10000
当日持仓盈余为：（保留的20手）（2040-2000）﹡20﹡10=8000
当日总盈余为：10000+8000=18000
当日账户总额为10万+18000=118000
5月2日
共持仓28手
保证金占用为 2060﹡28*10﹡5%=28840
可用余额为118000-28840=。。。。
就是这样算的

2. ，期货基础，某新客户存入保证金10万元，在5月1日开仓买入大豆期货合约40手（每手10吨），

我们这手续费所有公司里最低的：所有的期货品种手续费在交易所上面只加0.01，只加1分

3. 某新客户存入保证金100 000元，在4月1日开仓买入大豆期货合约40手(每手10吨)，

4月1日买入合约费用，40X10X4000X0.05=80000元，还剩余2万保证金
当天卖出合约20手，赚30X10X20=6000元，也就是保证金增加到2.6W元（实际盈利0.6万元）
当天还持有20手大豆合约，浮盈20X10X40=8000元

也就是说不计算手续费佣金，实际盈利0.6万元，浮动盈利(账面盈利)0.8万元。

4. 若期货交易保证金为合约金额的5%，则期货交易者可以控制20倍于所交易金额的合约资产。

比如说铜，假设一手合约价值20W，保证金比例是5%，相当于你用20W的5%也就是1W的资金，就可以买入20W的铜，这不就是20倍么？

假设某基金持有2个亿的股票资产，那么他最多可以卖出4个亿的股指，股指一张合约现在差不多80W，那么就是500手，最多可以卖出500手股指期货！

5. 假定2007年4月1日，你购买了一笔500份的黄豆期货合约，需要缴纳的初始保证金是10000元，每份合约的价格是2

a.每天你的保证金账户的价值是多少？
1、10000+（205-200）×500=12500元；
2、10000+（197-200）×500=8500元；
3、10000+（190-200）×500=5000元。

b.如果规定的维持保证金是7000元，在第三天交易所要求你支付的变化保证金是多少？
7000-5000=2000元。

6. 期货基础例题。一个公司按94.36的价格出售了12份3个月的英镑期货，一张合约的面值为500000

94.36-95.21*500000*12=-5100000

7. 某日,某期货合约的收盘价是17200。一十元一吨,结算价为17240元一吨,某合约的

    B.盈利355点  
    B. 浮盈 30000 元
    C. 亏损 18000 元
    A. 61500
    
    

8. 某公司购入500吨小麦，价格为1300 元/吨，为避免价格风险，该公司以1330元/吨价格在郑州期货交易所做套期

该公司成功的利用期货套期规避了价格风险。计算方法。
1、现货市场。买入价：500吨*1300=650000元。
             售出价：500吨*1260=630000元。
    现货市场实际上盈亏为：-20000元。
2、期货市场：售出价：500吨*1330=665000元。
             买入价：500吨*1270=635000元。
    期货市场实际盈亏为：30000元。
最终该公司盈亏为10000元。