为什么鹏华民营ETF的份额净值比累计净值高出那么多啊？ 正常情况不是刚好相反吗？

1. 为什么鹏华民营ETF的份额净值比累计净值高出那么多啊？ 正常情况不是刚好相反吗？

鹏华民营ETF为了更好的跟踪投资标的进行了份额折算。简单的说客户认购时候持有的份额减少了，单位净值增加了。累计净值是折算前的单位净值。单位净值3.0960是份额折算后的。通俗的理解就是份额减少了，原来持有300份，变成了100分，但资产市值不变，自然单位净值增加了几倍



具体公告如下：根据《深证民营交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《深证民营交易型开放式

指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，鹏华基金管理有限公司（以下简称“本基金管

理人”）决定 2011 年 9 月 28 日为深证民营交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本
基金”）的基金份额折算日，折算后的基金份额净值与 2011 年 9 月 28 日标的指数收盘值的千分之一基本一致。2011 年 9 月 28 日，深证民营价格指数收盘值为 3081.393 点，本基金的基金资产净值为 530,847,693.43 元，折算前基金份额总额为 568,552,096.00 份，折算前
基金份额净值为 0.9337 元。