1. 求债券到期收益率
债券的到期收益率,是指买入债券后,投资人持有至到期获得的实际收益与投资本金的比率,包括利息收入和资本损益与买入债券的实际价格之比率。
2. 求解债券的到期收益率?
EXCEL函数 YIELD(结帐,到期,利率,pr,赎回,频率,基准),结果=14.33%。
打开EXCEL,在任意一空格中插入函数YIELD,按下面的解释,很详细了吧! 你可以看看后面的参考资料。
语法
YIELD(settlement, maturity, rate, pr, redemption, frequency, [basis])
要点 应使用 DATE 函数输入日期,或者将日期作为其他公式或函数的结果输入。例如,使用函数 DATE(2008,5,23) 输入 2008 年 5 月 23 日。如果日期以文本形式输入,则会出现问题。
YIELD 函数语法具有下列参数:
Settlement 必需。有价证券的结算日。有价证券结算日是在发行日之后,有价证券卖给购买者的日期。
Maturity 必需。有价证券的到期日。到期日是有价证券有效期截止时的日期。
Rate 必需。有价证券的年息票利率。
Pr 必需。有价证券的价格(按面值为 ¥100 计算)。
Redemption 必需。面值 ¥100 的有价证券的清偿价值。
Frequency 必需。年付息次数。如果按年支付,frequency = 1;按半年期支付,frequency = 2;按季支付,frequency = 4。
Basis 可选。要使用的日计数基准类型。
BASIS 日计数基准
0 或省略 US (NASD) 30/360
1 实际天数/实际天数
2 实际天数/360
3 实际天数/365
4 欧洲 30/360
3. 求债券到期收益率
债券的到期收益率,是指买入债券后,投资人持有至到期获得的实际收益与投资本金的比率,包括利息收入和资本损益与买入债券的实际价格之比率。
4. 债券到期收益率怎么求
债券的到期收益率,是指买入债券后,投资人持有至到期获得的实际收益与投资本金的比率,包括利息收入和资本损益与买入债券的实际价格之比率。
5. 债券到期收益率的介绍
债券到期收益率是指买入债券后持有至期满得到的收益,包括利息收入和资本损益与买入债券的实际价格之比率。这个收益率是指按复利计算的收益率,它是能使未来现金流入现值等于债券买入价格的贴现率。
6. 债券到期收益率
P=120/(1+r)+1120/(1+r)^2
所以:
(1)P=120/1.1+1120/1.21=1034.71
(2)市场收益率=票面利率, P=100
(3)p=120/1.14+1120/1.14^2 = 967.07
7. 债券到期收益率
债券的到期收益率,是指买入债券后,投资人持有至到期获得的实际收益与投资本金的比率,包括利息收入和资本损益与买入债券的实际价格之比率。
8. 如何理解债券的到期收益率
债券的到期收益率,是指买入债券后,投资人持有至到期获得的实际收益与投资本金的比率,包括利息收入和资本损益与买入债券的实际价格之比率。