1. 2007年10月19日5000元买的诺安平衡基金,请问净值是多少?有多少份?
07年10月19日诺安平衡基金(320001)的净值是1.043元,到2014年5月26日,产品净值是0.6586元,并且07年10月后产品无分红。产品的申赎费用有前端和后端的选择:
第一,如果按后端收费估算,那你得到的基金份额是5000元/1.043元=4793.86份,那么你现在持有的份额4793.86份,每份0.6586元,市值一共3157.24元;
第二,如果按前端收费估算,对应费率为1.5%,那么你持有的份额为5000元/(1.043元*(1+1.5%))=4723.02份,那么你现在持有份额为4723.02份,每份0.6586元,市值一共3110.58元。
2. 2007年诺安股票基金10月10日当时净值是多少?
诺安股票基金(320003)2007-10-10基金净值是1.4878
3. 2007年9.3号购买的诺安股票基金当时的净值
2007年9.3号购买的诺安股票基金当时的净值是1.3624元。
4. 诺安股票基金净值2008年1月23日
2008年1月23日单位净值1.327元
5. 2007年12月10日诺安股票基金净值
2007年12月10日诺安股票基金净值1.3998.
6. 诺安股票基金2007年10月30号基金净值
诺安股票基金(320003)2007-10-30基金净值1.4890元。
7. 诺安股票基金3月11日净值
诺安股票基金3月11日净值1.2369元。
8. 我是2007年6月22日买诺安股票基金,当时净值是多少,现在赎回可以吗?
1、诺安股票基金(320003)2007年6月22日净值1.0083,2015年9月10日基金的净值是1.1943,现在卖出不是太理想。
2、该基金的收益分配:
1)每一基金份额享有同等分配权;
2)基金当年收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;
3)如果基金当期发生亏损,则不进行收益分配;
4)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;
5)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最少一次,最多为六次,每次收益分配时,分配比例不低于当时可分配收益的50%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
6)基金份额持有人未事先明确选择收益分配方式的,则默认为采用现金方式进行分配;
7)在不影响投资者利益情况下,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。