国际金融的计算题，求求那一位高手帮我解答！

1. 国际金融的计算题，求求那一位高手帮我解答！

我造诉你方法，你自已计算吧。
USD/JYP=130.30/90 表示你把1元的USD卖给银行，得130.30元JYP，而从用JYP从银行买USD要130.90元JYP，“/”后面的为点数，替代最后两位，
这样我们来计算JYP/CNY
1、我们持有JYP，换CNY，先卖JYP换USD，卖130.90元JYP买1元USD，卖1元的USD买8.2651元的CNY，则JYP换CNY的价格为8.2651/130.90（/这里是除号）=0.063141
2、同理，持有CNY，换JYP，过程相反，买价卖价互换，价格为8.2699/130.30=0.063468
3、得出JYP/CNY=0.063141/0.063468
    换汇率形式写出，保留五位有效数字为0.063141/68
其它的很容易算了。

2. 国际金融计算题！求解！

（1）如果美元三个月远期升水0.65/0.48
英镑兑美元三个月的远期汇率：￡1=$（1.5805-0.65）/（1.5815-0.48）=0.9305/1.1015
（2）如果美元三个月远期贴水0.35/0.50
英镑兑美元三个月的远期汇率：￡1=$（1.5805+0.35）/（1.5815+0.50）=1.9305/2.0815

3. 国际金融的计算题！求解答！

远期汇率1英镑=2.02美元，英镑升值率=0.02/2*100%=1%，低于利差，可以套利。
套利过程：即期将英镑兑换成美元100万*2，进行美元投资（利率12%），同时卖出投资一年后的美元本利100万*2*（1+12%）远期，到期时，美元投资本利收回并履行远期协议卖出（汇率2.02），减去100万英镑直接投资于英镑市场的机会成本100万*（1+9%），即为获利：
1000000*2*（1+12%）/2.02-1000000*（1+9%）=18910.89英镑

4. 国际金融计算题，哪位大侠帮帮忙~

（1）.3个月英镑远期汇率贴水：1.60×（6%-3%）×3/12=0.012，则3个月英镑远期汇率为1.60-0.012=1.588
（2）银行美元卖出价为1.3050，即客户的美元买入价；银行美元买入价1.3040，即客户的加元买入价。

（1）用同边相乘套算汇率为 1英镑=（1.5186 ×93.12 ）/（1.5191 ×93.16）日元，即1英镑=141.41/141.52日元。
     3个月远期差价为40/60，即欧元升水，美元贴水。将即期汇率加上40/60，得远期汇率为1欧元=1.3565/95美元.
（2）用交叉相除套算汇率为 1英镑=（1.5190 ÷0.9152）/（1.5194÷0.9147 ）澳大利亚元，即
1英镑=1.6597/1.6611澳大利亚元.
         3个月远期差价为20/50，即欧元升水，美元贴水。将即期汇率加上20/50，远期汇率为1欧元=1.3545/85美元。
希望对你有用！

5. 国际金融计算题求解答

因为混合成本的分解公式为y=40000+16x，而混合成本就是固定成本和变动成本。即不管公司生不生产，公司都要承担40000元的固定成本。当每生产一件产品，公司就要承担16元的变动成本。因此，单位变动成本中要加上16.固定成本要加上40000元。

6. 求高手解答国际金融习题！

. 一国的劳动生产率越高，该国的货币就越坚挺（）
2. IMF规定黄金不再列入一国的国际储备（）
3. “石油美元”是指OPEC国家出口石油所赚取的美元外汇（）
4. 外汇占款是我国中央银行投放基础货币的渠道之一（）
5. 我国的汇率并轨是指国内金融汇率与国际金融汇率相一致（）
6. IMF信托基金的来源是其出售保护份黄金的利润（）
7. 政府贷款较之于银行的最大区别在于其利率优惠但约束性很强（）
8. 抵补套利和投机是外汇市场常见的业务活动，其目的都是为了盈利。（）

多选题：
1.成立特别目的公司的优势是：（）
   A 将大部分风险限制在项目公司
   B 将项目资产的所有权集中在项目公司一家身上
   C 可筹集更多数量的资金
   D 有较强的管理灵活性
2. 下列陈述中，错误的有（）
   A 在浮动利率的条件下，争取到固定利率的贷款总是有利的
   B 欧洲货币市场是欧洲各国货币市场的总合
   C LIBOR是一种加权平均利率
   D 银团贷款都是中长期贷款
3.汇率下浮与总需求的关系可用下列机制解释（）
   A 货币工资机制
   B 生产成本机制
   C 货币供应机制
   D 收入机制
   E 货币供应——预期机制
   F 劳动生产率——经济结构机制
   G 贬值税效应
   H 收入再分配效应
   I 货币资产效应
   J 债务效应
4.影响汇率变动的主要因素
   A 物价
   B 利率
   C 汇率
   D 心理预期
   E 经济增长

7. 一道国际金融计算题求助

购买美国国库券三个月获利为100×8％×3╱12＝2万美元；
100万美元即期换汇为50万英镑，购买三个月英国国库券后本利为50+50×12％×3╱12＝51.5万英镑，此时换为102.585万美元，获利2.585万美元

8. 国际金融计算题求求解答

英镑贴水30点的汇率：GBP1=EUR1.5005-0.0030=1.4975，即期将欧元兑换成英镑，并进行投资三个月，到期时，英镑投资本利收回并出售，兑换成欧元，减去欧元投资的机会成本，即为收益：
100万/1.5005*（1+4.25%/4）*1.4975-100万*（1+3.45%/4）=-20.57，亏损20.57欧元