博时裕富基金(又称博时沪深300基金),2008年1月14日单位净值为1.5040,今天单位净值为1.0362,期间未分红,你现在持有该基金的份额为15000*(1-0.015)/1.5040=9823.80份。现在你持有基金市值为9823.80*1.0362=10179.42元,因为不知道你当时申购基金的具体手续费,所以就按照标准申购费1.5%计算了。
(1.33-0.789)*5000=2700, 加上申购成本70元左右,共计2770元。 注:持有超过2年,不收取赎回费。
该基金9月2日的净值是1.0543元。 查看基金净值的主要方法有以下三种: 基金公司官方网站,博时的官网是http://www.bosera.com/index.html 通过一些第三方综合类的网站,比如新浪,比如数米基金,天天基金等 直接百度也可以查询到