出纳工作职责怎么写

1. 出纳工作职责怎么写

2. 出纳岗位工作职责

1.货币资金核算： 
办理现金收付，严格按规定收付款项。 
办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。 
登记日记账，保证日清月结。 
保管库存现金，保管有价证券。 
保管有关印章，登记注销支票。 
复核收入凭证，办理销售结算。 
②往来结算： 
办理往来结算，建立清算制度。 
核算其他往来款项，防止坏账损失。 
③工资结算： 
执行工资计划，监督工资使用。 
审核工资单据，发放工资奖金。 
负责工资核算，提供工资数据。 
2、出纳工作的具体流程是什么？ 
①出纳的工作。 
办理银行存款和现金领取。 
负责支票，汇票，发票，收据管理。 
做银行账和现金账，并负责保管财务章。 
负责报销差旅费的工作。 
•员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。 
•员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在支付证明后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后由总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。 
员工工资的发放。 
②出纳工作细则。 
工作事项及审验等程序。 
失误防范及纠正程序。 
③现金收付。 
现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。 
现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。多付或少付金额，由责任人负责。 
把每日收到的现金送到银行。 
④不得“坐支”。 
每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。 
一般不办理大面额现金的支付业务，大额支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。 
员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。 
⑤银行账处理。 
登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。 
每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。 
保管好各种空白支票，不得随意乱放。 
公司账务章平时由出纳保管。每日下班后上交账务章。 
⑥报销审核。 
在支付证明单上经办公是否签字。若无，应补。 
附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。 
正规发票是否与收据混贴。若有，应分开贴。 
支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。 
大、小写金额是否相符。若不相符，应更正重填。 
报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。 
支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销。 
3、 出纳账务处理程序是怎样的？ 
会计核算形式又叫账务处理组织程序或记账程序，是账簿组织、记账程序员和记账方法相互结合的方式。账簿组织是指账簿的种类、格式和各种账簿之间的相互关系；记账程序和记账方法是指凭证的整理、传递，账簿的登记，会计报表的编制程序和方法。 
由于各个单位的经济业务性质和特点不尽相同，经济业务规模大小也不一样，因此设置的账簿，凭证的种类、格式和各种账簿之间的相互关系以及与之相适应的记账程序和方法也不一样。不同的账簿组织、记账程序和记账方法相互结合，就形成了各种不同的会计核算形式。每个单位应结合自己的实际状况和具体条件，采用或设计适合自身经济业务性质和特点的会计核算形式。 
因此，尽管每一个会计单位的业务各有其特色，但都应该对会计核算形式作出明确的规定。一项合理有效的会计核算形式，一般应该符合下面的要求： 
1）与本单位生产、经营管理的特点、规模的大小和业务的繁简程度相适应。 
2）能正确、全面和及时地提供有关经济业务和财务收支情况，满足本单位经营管理和国家宏观管理工作的需要。 
3）要在保证核算指标正确、真实和系统完整的前提下，尽可能地简化不必要的核算手续，提高会计工作的效率，节约核算工作的人力、物力和财力。 
我国 国有企业目前一般采用的会计核算形式主要有： 
1）记账凭证核算形式。 
2）汇总记账凭证核算形式。 
3）科目汇总表核算形式。 
4）多栏式日记账核算形式。 
5）日记总账核算形式。 
应当指出，会计核算形式有多种多样，目前还在不断地发展，这里只介绍几种常见的核算形式。 
各种会计账务处理程序的主要区别在于登记总分类账的依据和方法不同，但是，出纳业务处理的步骤基本上一致，其基本程序是： 
1）根据原始凭证或汇总原始凭证填制收款凭证、付款凭证；对于转账投资有价证券业务，还要根据原始凭证或汇总原始凭证直接登记有价证券明细分类账（债券投资明细分类账、股票投资明细分类账等）。 
2）根据收款凭证、付款凭证逐笔登记现金日记账、银行存款日记账、有价证券明细分类账。 
3）现金日记账的余额与库存现金每天进行核对，与现金总账单逐笔核对；银行存款日记账与开户银行出具的银行对账单逐笔进行核对，至少每月一次，银行存款日记账的余额与银行存款总分类账定期进行核对；有价证券明细分类账与库存有价证券要定期进行核对。 
4）根据现金日记账、银行存款日记账、有价证券明细分类账开户银行出具的银行对账单等，定期或不定期编制出纳报告，提供出纳核算信息。 
做事要认真，细心，要有责任感

3. 出纳岗位职责及工作内容

4. 出纳员岗位职责范文？

   
   　　出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作，下面是我精心整理的，供大家学习和参阅。 
  
   　　KTV收银主管、出纳员岗位职责 
   　　1、负责稽核收银员排班表，安排处理员工换休、轮休。 
   
   　　2、检查收银员业务操作程式的执行情况和工作质量，保证发生的单据迹清晰、数正确、收付迅速、准确。 
   　　3、检查督促员工执行外汇管理规定、外币收兑规定、现金管理制度、银行信用卡使用规定、账单及发票管理规定。 
   　　4、督促收银员维护保养好收银装置，如出现装置故障，应负责协同有关部门予以解决。 
   　　5、定期检查、考评收银领班的工作，对下属工作中出现的问题，及时予以帮助解决。 
   　　6、负责查阅住客的欠款情况，督促收银领班将当天欠款客人的房号通知前台接待部。 
   　　7、聆听客人提出的建议和意见，认真处理客人投诉并做好记录，无法自行解决的，上报财务部经理。 
   　　8、负责安排收银处营业款项的封袋及送交前台收款部的工作，及时处理有问题的支票、信用卡。 
   　　9、不定期召开收银部会议，传达上级档案和有关要求。找出工作中存在的问题，提出解决方法。及时协调各班组的工作。 
   　　收银员岗位职责 
   　　1、负责接收和处理客人的消费凭证、单据。准确地将各类莱式、酒水的单据、编号输入收银机。 
   　　2、负责客人消费的入账工作，准确、快捷地列印收费账单，及时完成客人的消费结算。 
   　　3、按规定妥善处理现金、支票、信用卡、客账及衔账，并与报表、账单保持一致。 
   　　4、完成当班营业日报表、账务报告表及更正表。 
   　　5、保管好账单、发票并按规定使用、登记。 
   　　6、认真解答客人提出的有关结账方面的问题，如自己不清楚或不能令客人满意时，应及时向上级主管报告处理。 
   　　7、小心操作收银装置，并做好清洁保养工作。 
   　　8、开市前、收市后，必须做好收银处的清洁卫生工作。 
   　　9、每班工作结束后，应将当班报表、账单、营业额封袋及时交收银部专管员 
   　　出纳员岗位职责 
   　　1、每日根据稽核无误的会计凭证，进行现金的收付业务： 
   　　1收付款时，认真复查会计凭证及付款单，如手续不全或有错误现象，及时退回会计改正，保证凭证准确无误。 
   　　2收付时，要当面点清，以防差错，数额大时，一定要有人复核。 
   　　2、每日根据稽核无误的现金收付凭证，登记现金日记账及辅助记录： 
   　　1现金日记账所载的内容必须同会计凭证相一致，不得随便增减。 
   　　2日记账必须连续登记，不得跳行、隔页，不得随便损坏账簿和撕去账页。 
   　　3文和数宇必须整洁清晰、准确无误，如有改动，必须按会计制度执行。 
   　　3、负责每日营业额的追缴。按主管、经理的安排筹储现钞。 
   　　4、按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证。 
   　　5、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要尽量做到日清月结，月结盘库后作现金盘库表。 
   　　6、银行账务和支票办理： 
   　　1及时将部门收回的支票送交银行进账。 到银行回单时， 时登记后交给会计作账。 有银行退票，收及如应及时交会计冲账，并重新更换支票。 
   　　2每月 15 号前作上月 银行存款金额调节表" 认真核对清查每笔未到账的原因， 有错账及时更正，"，如力争将未到账款控制在最低限度内。 
   　　3凭领导审批的申领单方能开具支票。填写支票时，应做到时间、金额、账号及收款人单位均正确无误。由财务部直接开出支票按审批许可权办理。 
   　　4空白支票应妥善保管。开出支票后要按编号顺序进行登记。印章与支票应分别保管。 
   　　7、会计凭证的汇总与管理： 
   　　1每日下午 4：30 开始汇总当日凭证，下班前应将汇总表及所附凭证交电脑室输机，如遇当日凭证少于 15 张者，可酌情推至次引正总。 
   　　2汇总时应负责稽核每张收付凭证现金或银行存款编号，大、小写金额是否正确。 
   　　3每月月初应将上月会计凭证进行整理， 查编号有无错漏， 检查无误的会计凭证按顺序装订成册，检将并妥善保管。 
   　　4所有会计凭证、会计报表及有关档案设专库、专柜分门别类进行保管，并做到出入库皆有登记. 
   　　中间业务出纳岗位职责 
   　　1.按中间业务会计通知时间前往代发单位领取代发源资料和代发资金。 
   　　2.应及时将代发资金转入邮储人行账户，并将商业银行进账回单交记账出纳稽核。 
   　　3.应将代发源资料及时交付中间业务处理员进行处理。 
   　　4.收集网点批开的新增代发人员存摺并编制清单，做好相关交接手续。 
   　　5.将清单和存摺及时送至代发单位,并与代发单位相关人员做好存摺的交接。 
   　　6.完成上级领导交办的其他工作。 
   　　财务出纳岗位职责 
   　　1. 认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。 
   　　2. 遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。 
   　　3. 保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计资讯。 
   　　4. 负责货币资金的收付和管理工作。 
   　　5. 负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。 
   　　6. 出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。 
   　　7. 每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。 
   　　8. 支出报销、借款时，要对原始单据进行稽核，符合报销程式和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签，出纳不得付款。无论经理是否签同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。 
   　　9. 负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。 
  　　10. 服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。 

5. 出纳岗位基本职责

 出纳需要及时完成月度、季度、年度国资报表、财政快报、年度预决算、预算财务分析等;及时完成会计核算、出具财务报表及纳税申报;以下是我精心收集整理的出纳岗位基本职责，希望对你有所帮助，如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!
   出纳岗位基本职责1 
  1、根据企业经营管理需要，合理执行资金使用计划，保证经营活动的正常运行
  2、负责公司记帐的管理工作，按规定审核收付凭。
  3、 现金日常管理及日常支付，严格控制超标准报销和超期资金占用情况发生;
  4、 银行账户日常管理、维护及业务处理，外汇支付等;
  5、严格遵守公司保密协议内容，确保公司财务相关信息，如资金状况、财务运营数据等信息不外泄。
  6、 领导交代的其他工作事项等。
   出纳岗位基本职责2 
  1、办理现金收支事项。
  2、做好公司现金、票据、银行存款、财付通和支付宝等保管、出纳和记录。
  3、负责销售产品的现金收取业务。
  4、负责日常费用报销及材料款支付，严格按照公司财务  规章制度  及流程审核现金收付单据，一旦发现的问题坚决予以停办并立即  报告  。
  5、编制现金、银行存款、财付通和支付宝的收付凭证。
  6、按支付业务发生日期登记现金  日记  账、银行日记账，做到日清月结。
  7、积极配合公司开户银行做好对账、报账工作，做到账实相符、账表相符、账证相符。
  8、资金状况日报表及资金月报表的编制，并报相关领导
  9、收款  收据  的开具及保管工作。
  10、每月编制现金流量表。
  11、监控销售客户货款的发生及回收情况，分析应收账户数据并及时的将回款情况反馈各个业务员，进行跟催。
  12、每月与客户对账，并负责销售管理中___的开具及账务处理及应收凭证的编制。
  出纳岗位基本职责3
  1、费用收缴、开票、现金报销、银行结算;
  2、负责登记现金、核对银行流水，做到日清月结，月末核对余额与总账相符;
  3、负责管理库存现金、印章、票据，确保安全、完整;
  4、能按时完成上级交办的其他工作。
   出纳岗位基本职责4 
  1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账
  2、根据记账凭证报销内容收付现金
   出纳岗位基本职责5 
  1.每日所有收入及时入账，登记，保证收款的真实性;
  2.每日采购货款、费用报销、一般付款申请的支付;
  3.每日日记账的核对，保证帐实相符;
  4.员工备用金的管理，登记，审核;
  5.月终及时调整未达帐项，保证未达帐项不跨月;
  6.上级领导安排的其他事项。
   出纳岗位基本职责6 
  1.管理公司银行各个账户，负责与银行的一般业务接洽。
  2.负责银行账户的日常收付结算，银行存款日记账的登记。
  3.负责现金收付，做到账实、账表、账证、账账相符。
  4.遵守公司现金管理制度。
   出纳岗位基本职责7 
  1、负责日常收支的管理和核对;
  2、办公室基本账务的核对;
  3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
  4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
  5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
  6、负责开具各项票据;
  7、配合总会负责办公室  财务管理  统计汇总。
    
     出纳岗位基本职责相关  文章  ： 
  ★  出纳岗位的主要工作职责 
  ★  出纳的岗位职责和要求 
  ★  财务出纳岗位职责 
  ★  行政单位出纳的基本岗位职责 
  ★  出纳工作的基本职责 
  ★  财务出纳的岗位职责 
  ★  出纳的岗位职责和内容 
  ★  出纳员岗位的具体工作职责 
  ★  公司财务出纳员的主要岗位职责 

6. 出纳的岗位职责和工作内容

7. 出纳岗位工作职责

8. 出纳岗位职责怎么写?

　　1、按照国家现金管理、银行结算和财务管理的有关规定，办理现金收付和银行结算业务。负责现金的提取、发放、报销和银行结算凭证签发、解行。
　　2、严格办理收、付、报销手续，对凭证内容不真实、手续不完备的凭证，有权拒付。及时做好工资奖金发放工作。
　　3、按照会计制度，填制和审核收付款记帐凭证，并据此登记现金和银行存款日记帐。做好现金和银行存款日记帐，月末编制“银行存款余额调节表”，做到严格审核，记帐及时，日清月结，定期对帐，帐款相符。
　　4、保管财务专用章，部分银行结算印鉴，保管空白支票和领用收据本。收据使用完后应及时交会计销号，支票发出要及时登记，收回随时注销。
　　5、保管库存现金和各种证券，不超过核定限额，保险柜内不存放私人现金及物品。
　　6、协助会计做好会计档案整理工作。
　　7、成立财政支付中心后，在国库集中支付软件系统中编制每笔业务“支付申请”。
　　8、到教育分中心领取“财政授权支付凭证”，送代理银行办理相关付款手续。
　　9、出纳员调离本岗位时，要将经管的款项、有价证券、会计凭证、帐簿、印章、票据、支票和未了事项，向接办人移交清楚。编制移交清册，并核对库存现金和有价证券，办妥交接手续。