股指期货的杠杆率是多少

1. 股指期货的杠杆率是多少

　　股指期货就是指以股价指数为标的物的标准化期货合约。投资股指期货，投资者不需要进行全额投入，只需要交纳一定比例的保证金，即交易者只需要按照期货合约价格的一定比率交纳少量资金作为履行期货合约的财力担保，便可参与期货合约的买卖。这种以小博大的投资方式，就是股指期货杠杆效应。也就是说，股指期货杠杆，可以帮助投资者放大收益，但是同时也放大了风险。有一夜暴富的可能，也有倾家荡产的结局。
　　其次，股指期货杠杆比例是多少?
　　股指期货的趋势投机交易策略，包括买入做多和卖出做空，即多头投机和空头投机。那么，股指期货杠杆比例是多少?一般来说，股指期货交易所保证金规定为12%，期货公司保证金会在交易所保证金上有所上浮，一般为15%。那么，杠杆率就是1比15%等于7，所以股指期货杠杆比例大概是在7倍左右。例如沪深300股指期货的交易所收取保证金水平为合约面值的12%，如果沪深300指数的结算价在1400点，那么第二天交易所收取的每张合约保证金为1400*300元/点*12%=5.04万元。投资者需要注意的是，一般来说，交易所会根据市场风险情况随时进行必要的调整，而投资者向会员缴纳的交易保证金在交易所规定的基础上向上浮动。

2. 股指期货杠杆率是多少

股指期货交易所 保证金为 12%，期货公司保证金一般为15%
那么 杠杆率 就是 1/  15%=7
所以 股指期货杠杆率大概为7倍左右

3. 股指期货的杠杆率是多少

股指期货交易所
保证金为
12%，期货公司保证金一般为15%
那么
杠杆率
就是
1/
15%=7
所以
股指期货杠杆率大概为7倍左右

4. 期权的杠杆是多少

期权杠杆效应是自带的，每份期权合约自带的杠杆倍数都不同，越便宜的虚值合约杠杆倍数越高。
如何计算期权杠杆？
期权的实际杠杆倍数=标的价格/权利金*Delta

如上图所示，合约编码为90000023的深市300ETF购2月4100，此时的实际杠杆为4.185（300etf现价）/0.1724（期权合约权利金）*0.733（Delta）=17.79倍
在很多交易系统里，投资者可以自定义添加实际杠杆指标，显示各个期权合约的实际杠杆，并不需要我们去计算，但是你一定要区分交易系统里显示的是名义杠杆（标的价格/权利金）还是实际杠杆。

5. 个股期权杠杆率怎么计算的 - 百度知道？

从成本角度讲，期权杠杆率等于标的资产现价与期权权利金的比值。从收益的角度来看，期权合约杠杆率等于期权价格变化百分比与标的资产价格变化百分比的比值。

从成本的角度来讲，由于各合约对应标的资产的价格是一样的，所以杠杆主要受到权利金的影响，权利金价格越低杠杆越高。

权利金的价值分为内在价值与时间价值，内在价值受到标的资产的执行价格影响，看涨期权的内在价值与执行价格成反比，看跌期权则成正比;时间价值方面，离到期日越近的合约，时间价值越低。

6. 股票期权的杠杆权益是什么意思

期权和期货。期权和期货与投入股市有所不同。
期货市场是一种Zero-sum Game(零和游戏)，就像四个人打麻将，有人嬴必定有人输，同一段时间内所有实验室家具赢家赚的钱和所有输家赔的钱相等。
期权期货市场只是经济价值的再分配，而不会创造新的经济价值。投入股市的钱则又不同了，股票透过商业机构的营运业务增长，可以创造新的经济价值，若经济环境稳定，大部分股民靠长期投资都可以同时赚钱。 
因为财务杠杆的放大，做期权和期货来钱快，但亏起来也快，其风险比买卖普通股票高太多，又所谓“成也萧何，败也萧何”。
 在我们的日常生活中，杠杆原理应用非常广。譬如，你每天开车用的方向盘，就运用了杠杆原理。或许你平时没注意，在财经领域，财经杠杆应用也很广泛。最简单的例子就是房屋按揭贷款。
 绝大多数人买房子，都不是一笔付清的。如果你买一幢100万的房子，首付是20%，你就用了5倍的财经杠杆。如果房价增值10%的话，你的投资回报就是50%。那如果你的首付是10%的话，财经杠杆就变成10倍。如果房价增涨10%，你的免熏蒸托盘投资回报就是一倍!你高兴了吧!慢着，凡事有一利就有一弊，甘蔗没有两头甜，财经杠杆也不例外。财经杠杆可以把回报放大，它也可以把损失放大。同样用那100万的房子做例子，如果房价跌了10%，那么5倍的财经杠杆损失就是50%，10倍的财经杭州隐形纱窗杠杆损失，就是你的本钱尽失，全军覆没……现在美国很多房子被强行拍卖，其主要原因就是以前使用的财经杠杆的倍数太大。 
期权期货本身就已经是财务杠杆了，而往往又是通过一种Margin(保证金)账户具体操作，这种账户用的也是杠杆原理，这等于是杠杆再加杠杆。
 什么是保证金账户?保证金帐户是指在购买股票时，只须花股票总值的25%到30%就行了。在“买长”时25%，在“卖短”时30%。比如，你把一万元放入保证金账户，就可以买总值四万元的股票。也就是说有四倍的杠杆作用。当然，那75%的钱是向证券商借来的，利率一般比银行高一些，比信用卡低;而且你的账户还必须维持你所拥有股票市值的25%(买长)到30%(卖短)。一旦低于那个数，你的经纪人就不客气，要来“Margin Call”了，就是要你赶紧“输血”进去。
 外汇交易的保证金账户，一般都会用到15倍以上的财经杠杆;对冲基金的财经杠杆一般用到20倍;“两房”的财经杠杆大约是30倍，雷曼兄弟整个公司的财务杠杆高达33倍……现在你就会理解它们为何说玩完儿，就玩完儿了。而期货的保证金比一般股票Margin比例更低，只需总价的5%到10%。所以做期货获利或亏蚀的幅度，可以高达本金的数千倍!想当年英国的老牌银行巴林(Barings Bank)，就是被一个交易员玩“日经期指”给玩儿残的。
 “磨刀恨不利，刀利伤人指”。
股票、房子疯长的时候，许多人恨不得财经杠杆能用到100倍以上，这样才能回报快，一本万利;而现在股市、房子下跌，很多人被迫把股票和房子以低价卖出，有点象Margin Call。而当他们把股票和房子低价卖出时，则造成了更多的家庭资不抵债，被迫将资产更低价出售，从而造成恶性循环。
美国人把这一恶性循环过程称为Deleverage(减少财经杠杆过程)。
 减少财经杠杆非常痛苦。房价跌，房屋净值(Home Equity)消失，很多房子被拍卖，房价更跌……美国面临上世纪三十年代以来最严重的经济危机，并非耸言动听。

7. 期权杠杆是多少倍

交易系统一般会显示期权合约的名义杠杆和实际杠杆，投资者不需要自行计算，但需要知道它们的含义，并明确区分。名义杠杆和实际杠杆都是衡量期权杠杆效率的指标，实际杠杆在名义杠杆的基础上考虑了Delta值（在其他因素不变的情况下，1单位标的资产价格变动所引起的期权价值变化）的影响。
（1）名义杠杆
名义杠杆=期权合约面值/期权合约价格，代表将购买标的的资金用来购买期权所提高的资金利用率，其中，期权合约面值=标的价格×期权合约单位。例如，深交所嘉实沪深300ETF期权的合约单位为10,000份，即每张ETF期权合约对应10,000份ETF，假设嘉实沪深300ETF目前价格为4元，嘉实沪深300ETF认购期权价格为0.05元，我们可以得出，该期权合约面值为4×10,000=40,000元，买入一张该期权的成本为0.05×10,000=500元，则该合约的名义杠杆为40,000/500=80倍。一般情况下，实值合约较贵，名义杠杆较低；虚值合约较便宜，名义杠杆较高；平值合约居中。
（2）实际杠杆
实际杠杆实际杠杆=名义杠杆×Delta，代表购买期权提高的实际资金利用率，其中，Delta=期权价格变化/标的价格变化，衡量了标的价格变化对期权价格的影响。例如，假设上述例子中的深交所嘉实沪深300ETF认购期权Delta=0.5，在其他条件不变的情况下，标的价格上涨1元，该期权合约将上涨0.5元，我们可以得出，该期权合约的实际杠杆=名义杠杆×Delta=80×0.5=40倍。一般情况下，实值合约实际杠杆较低，虚值合约实际杠杆较高，平值合约居中。

8. 期权有杠杆吗

期权本身没有杠杆，但是有杠杆效应。不像期货一样标准的10倍杠杆，期权的杠杆是一个动态化变化的，因为期权杠杆Delta是一个变量，Delta是根据标的物价格变化而变化。期权合约价格有时间价值，也就是在合约的初期，杠杆越小，中后期杠杆就变大，到了交割期几天杠杆又变小了。
举例：现在市场上证50ETF股价是3.438元，以看涨认购期权为例，Delta值位0.2415元，现在价格是0.0114元，选择3.5的行权价的杠杆倍数根据公式：50etf期权的杠杆倍数=标的股票价格/期权的价格*Delta得：3.438/0.0114*0.2415=72.83倍
期权高杠杆，意味着高风险，但不意味着高收益，如果方向做反，会亏掉权利金，它不仅与时间价值有关，还与投资者仓位有关，投资需谨慎。
来源：百度【期权酱】