您好，我想要一份一份现金日记账 银行存款日记账 明细账 EXCEL电子表格记账模版！

1. 您好，我想要一份一份现金日记账 银行存款日记账 明细账 EXCEL电子表格记账模版！

银行存款日记账						
科目名称：			银行存款			
2006年		凭证编号	摘要	借方	贷方	余额
月	日					
						
1 	1 		上期结存		27684.56 	-27,684.56
1 	30 	001	提取现金		10000.00 	-37,684.56
			本月合计		37684.56 	-37,684.56
			累计		37684.56 	-37,684.56
2 	1 	009	工会小店上交风险押金(吉)	5000.00 		-32,684.56
2 	18 	010	2005工会小店上交承包款(吉)	44500.00 		11,815.44
			本月合计	49500.00 		11,815.44
			累计	49500.00 	37684.56 	11,815.44
3 	3 	011	提取现金		5000.00 	6,815.44
3 	20 	017	一季度银行利息	72.37 		6,887.81
			本月合计	72.37 	5000.00 	6,887.81
			累计	49572.37 	42684.56 	6,887.81
6 	20 	024	二季度银行利息	112.19 		7,000.00
			本月合计	112.19 		7,000.00
			累计	49684.56 	42684.56 	7,000.00
8 	29 	026	提取现金		7000.00 	0.00
			本月合计		7000.00 	0.00
			累计	49684.56 	49684.56 	0.00

2. 新手求银行存款日记账和现金日记账范本 （含记账凭证、现金日记账、银行日记账、总账、明细账和分类明细账

　　银行存款日记账是用来核算和监督银行存款每日的收入、支出和结余情况的账簿，应根据不同开户银行和币种分别设置，每个银行账户设置一本日记账。
　　银行存款日记账的格式和登记方法与库存现金日记账相同，可以采用三栏式，也可以采用多栏式。银行存款日记账应由出纳人员根据审核无误的涉及银行存款收、付的记账凭证按经济业务发生时间的先后顺序，逐日逐笔进行登记。根据银行存款收款凭证和有关的现金付款凭证登记银行存款收入栏，根据银行存款付款凭证登记支出栏，每日结出存款余额。
　　银行存款日记账格式如下表所示：


　　现金日记账是用来核算和监督库存现金每天的收入、支出和结存情况的账簿。由出纳人员根据与现金收付有关的记账凭证，如现金收款、现金付款、银行付款（提现业务）凭证，逐日逐笔进行登记，并随时结记余额。  
       现金日记账通常是根据审核后的现金收款、付款凭证逐日逐笔按照经济业务发生的顺序进行登记的，为了加强对企业现金的监管，现金日记账采用订本式账簿，如下图所示：

3. [新手] 出纳新手，求一份现金日记账、银行存款日记账、明细账excel电子表格记账模板

出纳登记现金日记账和银行存款日记账，按会计凭证记账，凡是与现金和银行存款相关的收入或支出记账，其他的不记。

举例说明：9月20日提取现金100（借：库存现金100，贷：银行存款100）；9月25日销售收到现金500（借：库存现金500，贷：主营业务收入500）；9月30日结转成本（借：主营业务成本，贷：库存商品）。

                               现 金 日 记 账
月  日      摘要           对方科目          借方        贷方          余额  
9    20          提取现金        银行存款          100  
9    25          收到货款        主营业务收入      500

9月30日结转成本与现金无关，不登记“现金日记账”。

                                 银行存款日记账
月  日      摘要           对方科目          借方        贷方          余额 
9    20         提取现金        库存现金                      100

其他与银行存款无关的不登银行存款日记账。

注意事项：
1、及时登账，做到日清月结，经常核对，账钱相符。
2、定期（每月至少一次）与会计核对现金。
3、定期到银行拿对账单，做银行存款调节表，与银行存款对账。
4、对每笔报销款项核对发票金额和发票真伪，避免错账和假票。
5、如果日记账登错了，用红笔在手工账错误的一行划双线，等于取消了这个记录，再把正确的用蓝笔登记在后面。
关于电子表格，需提供地址。

4. 我是出纳新手，求一份现金日记账、银行日记账、明细账excel电子表格记账模板 谢谢

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做初始化，确定需要使用的科目，录入凭证分录就OK。
日记账，明细账 总账 利润表 资产负债表是自动生成的。

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下载后，先解压缩，打开excel账务处理时，
最好在 EXCEL2003里打开，2007也可以。要启用【宏】。
先看看使用说明。在凭证页第三行。
供参考。

注意：电子文件需要经常做备份，并保留在两个不同介质上，
如硬盘和优盘上，以防意外，避免数据丢失。

日记账。流水账表格，可简单分类便于统计数据。改个名字记录银行存款也可以。
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7. 现金日记账、银行存款日记账、明细账和总账的手写样本

8. 现金日记账、银行存款日记账、明细账和总账的手写样本

1、现金日记账、银行存款日记账、明细账和总账的手写样本如下图：2、概念简介：现金日记账：（CashJournal）用来逐日反映库存现金的收入、付出及结余情况的特种日记账。由单位出纳人员根据审核无误的现金收、付款凭证和从银行提现的银付凭证逐笔进行登记的。为了确保账簿的安全、完整，现金日记账必须采用订本式账簿。银行存款日记账：专门用来记录银行存款收支业务的一种特种日记账。银行存款日记账必须采用订本式账簿，其账页格式一般采用“收入”（借方）、“支出”（贷方）和“余额”三栏式。银行存款收入数额应根据有关的现金付款凭证登记。每日业务终了时，应计算、登记当日的银行存款收入合计数、银行存款支出合计数，以及账面结余额，以便检查监督各项收入和支出款项，避免坐支现金的出现，并便于定期同银行送来的对账单核对。明细账：按明细分类账户登记的账簿叫做明细分类账，简称“明细账”。明细账也称明细分类账，是根据总账科目所属的明细科目设置的，用于分类登记某一类经济业务事项，提供有关明细核算资料。总账：是指总分类账簿（GeneralLedger）也称总分类账。是根据总分类科目开设账户，用来登记全部经济业务，进行总分类核算，提供总括核算资料的分类账簿。总分类账所提供的核算资料，是编制会计报表的主要依据，任何单位都必须设置总分类账。